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2008-11-21
公布净值：0.5121 元 前一日净值：0.513 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.43%
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| 基金经理：
基金管理人：中海基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：成长型
类型：契约型开放式 申购费率：1.2000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-09-28 |
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最近历史净值(398001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.5121 |
2.1647 |
| 2008-11-20 |
0.513 |
2.1669 |
| 2008-11-19 |
0.5139 |
2.1692 |
| 2008-11-18 |
0.5033 |
2.1428 |
| 2008-11-17 |
0.5176 |
2.1784 |
| 2008-11-14 |
0.5117 |
2.1637 |
| 2008-11-13 |
0.5038 |
2.144 |
| 2007-11-20 |
0.9207 |
3.1817 |
| 2007-11-19 |
0.9127 |
3.1618 |
| 2007-11-16 |
0.9236 |
3.1890 |
| 2007-11-15 |
0.9352 |
3.2178 |
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