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2007-11-16
公布净值：元 前一日净值：元
增长率(较前一日涨跌幅)：
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| 基金经理：
基金管理人： 基金托管人：交通银行发行协调人海通证券股份有限公司 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型封闭式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：1999-12-30 |
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最近历史净值(500015) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
2.4811 |
2.9727 |
| 2007-11-09 |
2.4823 |
2.9739 |
| 2007-11-08 |
-- |
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| 2007-11-02 |
2.5775 |
3.0691 |
| 2007-10-26 |
2.5854 |
3.0770 |
| 2007-10-19 |
2.6137 |
3.1053 |
| 2007-10-12 |
2.6262 |
3.1178 |
| 2007-09-28 |
2.5416 |
3.0332 |
| 2007-09-21 |
2.4765 |
2.9681 |
| 2007-09-14 |
2.4374 |
2.9290 |
| 2007-09-07 |
2.4319 |
2.9235 |
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