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2008-11-21
公布净值：0.5609 元 前一日净值：0.5607 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.11%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.3500 成立日期：2003-08-22 |
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最近历史净值(519011) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.5609 |
2.7488 |
| 2008-11-20 |
0.5607 |
2.7482 |
| 2008-11-19 |
0.5635 |
2.7574 |
| 2008-11-18 |
0.5419 |
2.6862 |
| 2008-11-17 |
0.5604 |
2.7472 |
| 2008-11-14 |
0.551 |
2.7162 |
| 2008-11-13 |
0.5393 |
2.6776 |
| 2007-11-20 |
0.9986 |
4.1913 |
| 2007-11-19 |
0.9913 |
4.1672 |
| 2007-11-16 |
0.9904 |
4.1643 |
| 2007-11-15 |
0.9977 |
4.1883 |
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