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2007-11-16
公布净值：1.0968 元 前一日净值：0.4874 元
增长率(较前一日涨跌幅)：56.83%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2006-03-31 |
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最近历史净值(519517) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
1.0968 |
2.1210 |
| 2007-11-15 |
0.4874 |
1.8440 |
| 2007-11-14 |
0.4767 |
1.8860 |
| 2007-11-13 |
0.5209 |
1.9360 |
| 2007-11-12 |
0.5292 |
2.0130 |
| 2007-11-11 |
0.9568 |
2.0750 |
| 2007-11-09 |
0.5646 |
2.2440 |
| 2007-11-08 |
0.5691 |
2.4640 |
| 2007-11-07 |
0.5726 |
2.7420 |
| 2007-11-06 |
0.6673 |
2.7540 |
| 2007-11-05 |
0.6482 |
4.2920 |
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