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2007-11-16
公布净值：1.0290 元 前一日净值：0.4204 元
增长率(较前一日涨跌幅)：66.13%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2006-03-31 |
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最近历史净值(519518) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
1.0290 |
1.8790 |
| 2007-11-15 |
0.4204 |
1.6010 |
| 2007-11-14 |
0.4098 |
1.6400 |
| 2007-11-13 |
0.4557 |
1.6900 |
| 2007-11-12 |
0.4636 |
1.7690 |
| 2007-11-11 |
0.8253 |
1.8310 |
| 2007-11-09 |
0.4961 |
2.0000 |
| 2007-11-08 |
0.4953 |
2.2220 |
| 2007-11-07 |
0.5052 |
2.5040 |
| 2007-11-06 |
0.6078 |
2.5160 |
| 2007-11-05 |
0.5817 |
4.0510 |
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