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2007-11-16
公布净值：0.4969 元 前一日净值：0.4263 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-8.21%
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| 基金经理：
基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：货币型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2006-07-26 |
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最近历史净值(560001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2007-11-16 |
0.4969 |
1.9400 |
| 2007-11-15 |
0.4263 |
1.9750 |
| 2007-11-14 |
0.4460 |
2.0470 |
| 2007-11-13 |
0.5893 |
2.0860 |
| 2007-11-12 |
0.5764 |
2.0770 |
| 2007-11-11 |
1.1864 |
2.1400 |
| 2007-11-09 |
0.5639 |
2.2370 |
| 2007-11-08 |
0.5646 |
2.4080 |
| 2007-11-07 |
0.5193 |
3.1750 |
| 2007-11-06 |
0.5723 |
3.9610 |
| 2007-11-05 |
0.6982 |
4.7130 |
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