|
|
|
|
2008-11-21
公布净值：0.5473 元 前一日净值：0.5497 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.80%
|
| 基金经理：
基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行 |
| 投资风格：成长型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-11-21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(560002) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.5473 |
1.4477 |
| 2008-11-20 |
0.5497 |
1.4521 |
| 2008-11-19 |
0.5526 |
1.4573 |
| 2008-11-18 |
0.5319 |
1.4199 |
| 2008-11-17 |
0.5574 |
1.466 |
| 2008-11-14 |
0.5427 |
1.4394 |
| 2008-11-13 |
0.5314 |
1.419 |
| 2007-11-20 |
1.1251 |
2.3111 |
| 2007-11-19 |
1.1021 |
2.2696 |
| 2007-11-16 |
1.0942 |
2.2553 |
| 2007-11-15 |
1.1036 |
2.2723 |
|
|
|
|
|
|