|
|
|
|
2008-11-21
公布净值：0.6434 元 前一日净值：0.6449 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.23%
|
| 基金经理：
基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：股票型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2007-04-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(570001) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-21 |
0.6434 |
0.6434 |
| 2008-11-20 |
0.6449 |
0.6449 |
| 2008-11-19 |
0.6517 |
0.6517 |
| 2008-11-18 |
0.6181 |
0.6181 |
| 2008-11-17 |
0.6603 |
0.6603 |
| 2008-11-14 |
0.6468 |
0.6468 |
| 2008-11-13 |
0.6289 |
0.6289 |
| 2007-11-20 |
1.3779 |
1.3779 |
| 2007-11-19 |
1.3571 |
1.3571 |
| 2007-11-16 |
1.3585 |
1.3585 |
| 2007-11-15 |
1.3773 |
1.3773 |
|
|
|
|
|
|