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2008-11-20
公布净值：0.6991 元 前一日净值：0.7017 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.37%
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| 基金经理：
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：增长型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2007-03-08 |
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最近历史净值(610001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.6991 |
0.8991 |
| 2008-11-19 |
0.7017 |
0.9017 |
| 2008-11-18 |
0.6726 |
0.8726 |
| 2008-11-17 |
0.7122 |
0.9122 |
| 2008-11-14 |
0.6978 |
0.8978 |
| 2008-11-13 |
0.6748 |
0.8748 |
| 2007-11-20 |
1.7249 |
1.7249 |
| 2007-11-19 |
1.6925 |
1.6925 |
| 2007-11-16 |
1.6885 |
1.6885 |
| 2007-11-15 |
1.7172 |
1.7172 |
| 2007-11-14 |
1.7414 |
1.7414 |
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