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2009-01-07
公布净值：1.159 元 前一日净值：1.158 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.09%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：1.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2002-10-23 |
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最近历史净值(001001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.159 |
1.509 |
| 2009-01-06 |
1.158 |
1.508 |
| 2008-12-31 |
1.153 |
1.503 |
| 2008-12-30 |
1.153 |
1.503 |
| 2008-12-25 |
1.153 |
1.503 |
| 2008-12-24 |
1.155 |
1.505 |
| 2008-12-23 |
1.155 |
1.505 |
| 2008-12-22 |
1.155 |
1.505 |
| 2008-12-19 |
1.156 |
1.506 |
| 2008-12-18 |
1.153 |
1.503 |
| 2008-12-17 |
1.149 |
1.499 |
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