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2009-01-07
公布净值：1.042 元 前一日净值：1.044 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.19%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-09-05 |
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最近历史净值(002001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.042 |
3.054 |
| 2009-01-06 |
1.044 |
3.056 |
| 2008-12-31 |
1.023 |
3.035 |
| 2008-12-30 |
1.025 |
3.037 |
| 2008-12-25 |
1.027 |
3.039 |
| 2008-12-24 |
1.028 |
3.04 |
| 2008-12-23 |
1.035 |
3.047 |
| 2008-12-22 |
1.05 |
3.062 |
| 2008-12-19 |
1.051 |
3.063 |
| 2008-12-18 |
1.048 |
3.06 |
| 2008-12-17 |
1.039 |
3.051 |
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