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2008-11-20
公布净值：0.808 元 前一日净值：0.812 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.49%
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| 基金经理：
基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：2.0000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-08-14 |
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最近历史净值(002021) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.808 |
2.096 |
| 2008-11-19 |
0.812 |
2.1 |
| 2008-11-18 |
0.798 |
2.086 |
| 2008-11-17 |
0.818 |
2.106 |
| 2008-11-14 |
0.811 |
2.099 |
| 2008-11-13 |
0.802 |
2.09 |
| 2007-11-20 |
1.2110 |
2.4190 |
| 2007-11-19 |
1.1960 |
2.4040 |
| 2007-11-16 |
1.2010 |
2.4090 |
| 2007-11-15 |
1.2130 |
2.4210 |
| 2007-11-14 |
1.2170 |
2.4250 |
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