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2009-01-07
公布净值：0.709 元 前一日净值：0.709 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.00%
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| 基金经理：
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.2000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-08-24 |
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最近历史净值(040004) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.709 |
2.989 |
| 2009-01-06 |
0.709 |
2.989 |
| 2008-12-31 |
0.686 |
2.966 |
| 2008-12-30 |
0.688 |
2.968 |
| 2008-12-25 |
0.689 |
2.969 |
| 2008-12-24 |
0.688 |
2.968 |
| 2008-12-23 |
0.695 |
2.975 |
| 2008-12-22 |
0.713 |
2.993 |
| 2008-12-19 |
0.714 |
2.994 |
| 2008-12-18 |
0.71 |
2.99 |
| 2008-12-17 |
0.703 |
2.983 |
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