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2008-11-20
公布净值：1.0133 元 前一日净值：1.0131 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.02%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2006-04-26 |
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最近历史净值(070009) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
1.0133 |
1.0938 |
| 2008-11-19 |
1.0131 |
1.0936 |
| 2008-11-18 |
1.0142 |
1.0947 |
| 2008-11-17 |
1.0139 |
1.0944 |
| 2008-11-14 |
1.014 |
1.0945 |
| 2008-11-13 |
1.0142 |
1.0947 |
| 2007-11-20 |
1.0014 |
1.0432 |
| 2007-11-19 |
1.0008 |
1.0426 |
| 2007-11-16 |
1.0006 |
1.0424 |
| 2007-11-15 |
1.0008 |
1.0426 |
| 2007-11-14 |
1.0012 |
1.0430 |
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