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2009-01-07
公布净值：0.703 元 前一日净值：0.708 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.71%
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| 基金经理：
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2006-07-21 |
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最近历史净值(070010) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.703 |
2.211 |
| 2009-01-06 |
0.708 |
2.216 |
| 2008-12-31 |
0.674 |
2.182 |
| 2008-12-30 |
0.674 |
2.182 |
| 2008-12-25 |
0.678 |
2.186 |
| 2008-12-24 |
0.683 |
2.191 |
| 2008-12-23 |
0.695 |
2.203 |
| 2008-12-22 |
0.73 |
2.238 |
| 2008-12-19 |
0.739 |
2.247 |
| 2008-12-18 |
0.733 |
2.241 |
| 2008-12-17 |
0.719 |
2.227 |
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