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2009-01-07
公布净值：1.0667 元 前一日净值：1.0659 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.08%
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| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.8000
赎回费率：0.2500 成立日期：2003-06-12 |
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最近历史净值(090002) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.0667 |
1.4267 |
| 2009-01-06 |
1.0659 |
1.4259 |
| 2008-12-31 |
1.0612 |
1.4212 |
| 2008-12-30 |
1.0609 |
1.4209 |
| 2008-12-25 |
1.0612 |
1.4212 |
| 2008-12-24 |
1.0631 |
1.4231 |
| 2008-12-23 |
1.0642 |
1.4242 |
| 2008-12-22 |
1.0628 |
1.4228 |
| 2008-12-19 |
1.065 |
1.425 |
| 2008-12-18 |
1.0625 |
1.4225 |
| 2008-12-17 |
1.0588 |
1.4188 |
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