|
|
|
|
2009-01-07
公布净值：1.0489 元 前一日净值：1.0482 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.07%
|
| 基金经理：
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2003-06-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(092002) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.0489 |
1.4089 |
| 2009-01-06 |
1.0482 |
1.4082 |
| 2008-12-31 |
1.0437 |
1.4037 |
| 2008-12-30 |
1.0434 |
1.4034 |
| 2008-12-25 |
1.0437 |
1.4037 |
| 2008-12-24 |
1.0456 |
1.4056 |
| 2008-12-23 |
1.0466 |
1.4066 |
| 2008-12-22 |
1.0453 |
1.4053 |
| 2008-12-19 |
1.0475 |
1.4075 |
| 2008-12-18 |
1.045 |
1.405 |
| 2008-12-17 |
1.0414 |
1.4014 |
|
|
|
|
|
|