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2008-11-20
公布净值：0.6261 元 前一日净值：0.6296 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.56%
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| 基金经理：
基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：价值型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.3000 成立日期：2004-06-15 |
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最近历史净值(100020) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.6261 |
3.6374 |
| 2008-11-19 |
0.6296 |
3.6409 |
| 2008-11-18 |
0.6077 |
3.619 |
| 2008-11-17 |
0.6305 |
3.6418 |
| 2008-11-14 |
0.6189 |
3.6302 |
| 2008-11-13 |
0.6006 |
3.6119 |
| 2007-11-21 |
1.0402 |
4.0515 |
| 2007-11-20 |
1.0472 |
4.0585 |
| 2007-11-19 |
1.0350 |
4.0463 |
| 2007-11-16 |
1.0369 |
4.0482 |
| 2007-11-15 |
1.0461 |
4.0574 |
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