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2009-01-07
公布净值：0.5194 元 前一日净值：0.52 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.27%
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| 基金经理：
基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-04-05 |
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最近历史净值(100022) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.5194 |
2.4025 |
| 2009-01-06 |
0.52 |
2.4039 |
| 2008-12-31 |
0.49 |
2.3327 |
| 2008-12-30 |
0.4952 |
2.3451 |
| 2008-12-25 |
0.499 |
2.3541 |
| 2008-12-24 |
0.5034 |
2.3645 |
| 2008-12-23 |
0.5088 |
2.3774 |
| 2008-12-22 |
0.5328 |
2.4343 |
| 2008-12-19 |
0.5369 |
2.444 |
| 2008-12-18 |
0.5347 |
2.4388 |
| 2008-12-17 |
0.5246 |
2.4148 |
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