|
|
|
|
2009-01-07
公布净值：1.247 元 前一日净值：1.252 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.40%
|
| 基金经理：
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2002-08-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(110001) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.247 |
2.477 |
| 2009-01-06 |
1.252 |
2.482 |
| 2008-12-31 |
1.215 |
2.445 |
| 2008-12-30 |
1.216 |
2.446 |
| 2008-12-25 |
1.218 |
2.448 |
| 2008-12-24 |
1.223 |
2.453 |
| 2008-12-23 |
1.233 |
2.463 |
| 2008-12-22 |
1.26 |
2.49 |
| 2008-12-19 |
1.274 |
2.504 |
| 2008-12-18 |
1.27 |
2.5 |
| 2008-12-17 |
1.253 |
2.483 |
|
|
|
|
|
|