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2009-01-07
公布净值：1.061 元 前一日净值：1.0582 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.26%
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| 基金经理：
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.0000 成立日期：2005-09-19 |
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最近历史净值(110007) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.061 |
1.1336 |
| 2009-01-06 |
1.0582 |
1.1308 |
| 2008-12-31 |
1.0537 |
1.1263 |
| 2008-12-30 |
1.0532 |
1.1258 |
| 2008-12-25 |
1.0537 |
1.1263 |
| 2008-12-24 |
1.0541 |
1.1267 |
| 2008-12-23 |
1.0533 |
1.1259 |
| 2008-12-22 |
1.0523 |
1.1249 |
| 2008-12-19 |
1.0527 |
1.1253 |
| 2008-12-18 |
1.0523 |
1.1249 |
| 2008-12-17 |
1.0506 |
1.1232 |
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