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2009-01-07
公布净值：1.379 元 前一日净值：1.388 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.65%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：稳定型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-01-06 |
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最近历史净值(160505) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
1.379 |
2.84 |
| 2009-01-06 |
1.388 |
2.849 |
| 2008-12-31 |
1.323 |
2.784 |
| 2008-12-30 |
1.324 |
2.785 |
| 2008-12-25 |
1.334 |
2.795 |
| 2008-12-24 |
1.34 |
2.801 |
| 2008-12-23 |
1.355 |
2.816 |
| 2008-12-22 |
1.401 |
2.862 |
| 2008-12-19 |
1.411 |
2.872 |
| 2008-12-18 |
1.406 |
2.867 |
| 2008-12-17 |
1.379 |
2.84 |
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