|
|
|
|
2009-01-07
公布净值：0.532 元 前一日净值：0.533 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.19%
|
| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：收益型
类型：契约型开放式 申购费率：1.4000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-07-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(160603) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.532 |
2.978 |
| 2009-01-06 |
0.533 |
2.979 |
| 2008-12-31 |
0.51 |
2.956 |
| 2008-12-30 |
0.512 |
2.958 |
| 2008-12-25 |
0.514 |
2.96 |
| 2008-12-24 |
0.519 |
2.965 |
| 2008-12-23 |
0.523 |
2.969 |
| 2008-12-22 |
0.544 |
2.99 |
| 2008-12-19 |
0.553 |
2.999 |
| 2008-12-18 |
0.551 |
2.997 |
| 2008-12-17 |
0.546 |
2.992 |
|
|
|
|
|
|