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2009-01-07
公布净值：0.975 元 前一日净值：0.978 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.31%
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| 基金经理：
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：平衡型
类型：契约型开放式 申购费率：1.6000
赎回费率：0.3000 成立日期：2003-09-30 |
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最近历史净值(161605) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.975 |
2.105 |
| 2009-01-06 |
0.978 |
2.108 |
| 2008-12-31 |
0.955 |
2.085 |
| 2008-12-30 |
0.954 |
2.084 |
| 2008-12-25 |
0.957 |
2.087 |
| 2008-12-24 |
0.965 |
2.095 |
| 2008-12-23 |
0.972 |
2.102 |
| 2008-12-22 |
0.999 |
2.129 |
| 2008-12-19 |
1.013 |
2.143 |
| 2008-12-18 |
1.009 |
2.139 |
| 2008-12-17 |
0.994 |
2.124 |
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