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2009-01-07
公布净值：0.631 元 前一日净值：0.635 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.63%
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| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：增强型指数
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2005-05-12 |
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最近历史净值(161607) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.631 |
2.145 |
| 2009-01-06 |
0.635 |
2.149 |
| 2008-12-31 |
0.597 |
2.111 |
| 2008-12-30 |
0.599 |
2.113 |
| 2008-12-25 |
0.609 |
2.123 |
| 2008-12-24 |
0.614 |
2.128 |
| 2008-12-23 |
0.624 |
2.138 |
| 2008-12-22 |
0.655 |
2.169 |
| 2008-12-19 |
0.668 |
2.182 |
| 2008-12-18 |
0.666 |
2.18 |
| 2008-12-17 |
0.652 |
2.166 |
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