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2009-01-07
公布净值：0.5006 元 前一日净值：0.5031 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.50%
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| 基金经理：
基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 |
| 投资风格：稳定型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2003-04-25 |
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最近历史净值(162203) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2009-01-07 |
0.5006 |
2.4406 |
| 2009-01-06 |
0.5031 |
2.4431 |
| 2008-12-31 |
0.4878 |
2.4278 |
| 2008-12-30 |
0.4895 |
2.4295 |
| 2008-12-25 |
0.4899 |
2.4299 |
| 2008-12-24 |
0.4901 |
2.4301 |
| 2008-12-23 |
0.4959 |
2.4359 |
| 2008-12-22 |
0.5094 |
2.4494 |
| 2008-12-19 |
0.5108 |
2.4508 |
| 2008-12-18 |
0.5088 |
2.4488 |
| 2008-12-17 |
0.5027 |
2.4427 |
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