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2008-11-20
公布净值：1.0888 元 前一日净值：1.0915 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.25%
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| 基金经理：
基金管理人：中信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.1000 成立日期：2006-07-20 |
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最近历史净值(288102) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
1.0888 |
1.3278 |
| 2008-11-19 |
1.0915 |
1.3305 |
| 2008-11-18 |
1.0956 |
1.3346 |
| 2008-11-17 |
1.0936 |
1.3326 |
| 2008-11-14 |
1.0978 |
1.3368 |
| 2008-11-13 |
1.1002 |
1.3392 |
| 2007-11-20 |
1.0582 |
1.2252 |
| 2007-11-19 |
1.0576 |
1.2246 |
| 2007-11-16 |
1.0601 |
1.2271 |
| 2007-11-15 |
1.0600 |
1.2270 |
| 2007-11-14 |
1.0625 |
1.2295 |
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