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2008-11-20
公布净值：0.9598 元 前一日净值：0.9602 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.04%
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| 基金经理：
基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-11-29 |
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最近历史净值(310318) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.9598 |
1.6958 |
| 2008-11-19 |
0.9602 |
1.6962 |
| 2008-11-18 |
0.9591 |
1.6951 |
| 2008-11-17 |
0.9635 |
1.6995 |
| 2008-11-14 |
0.962 |
1.698 |
| 2008-11-13 |
0.96 |
1.696 |
| 2007-11-20 |
1.2255 |
1.7755 |
| 2007-11-19 |
1.2228 |
1.7728 |
| 2007-11-16 |
1.2271 |
1.7771 |
| 2007-11-15 |
1.2357 |
1.7857 |
| 2007-11-14 |
1.2396 |
1.7896 |
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