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2008-11-20
公布净值：0.9956 元 前一日净值：0.9969 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-0.13%
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| 基金经理：
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 |
| 投资风格：混合型
类型：契约型开放式 申购费率：1.0000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-05-11 |
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最近历史净值(340001) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
0.9956 |
2.4616 |
| 2008-11-19 |
0.9969 |
2.4629 |
| 2008-11-18 |
0.9888 |
2.4548 |
| 2008-11-17 |
1.0017 |
2.4677 |
| 2008-11-14 |
0.9997 |
2.4657 |
| 2008-11-13 |
0.9931 |
2.4591 |
| 2007-11-20 |
1.4553 |
2.6363 |
| 2007-11-19 |
1.4393 |
2.6203 |
| 2007-11-16 |
1.4540 |
2.6350 |
| 2007-11-15 |
1.4731 |
2.6541 |
| 2007-11-14 |
1.4862 |
2.6672 |
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