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2008-11-20
公布净值：1.5961 元 前一日净值：1.6177 元
增长率(较前一日涨跌幅)：-1.34%
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| 基金经理：
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行 |
| 投资风格：稳健型
类型：契约型开放式 申购费率：1.5000
赎回费率：0.5000 成立日期：2004-09-15 |
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最近历史净值(375010) |
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| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
1.5961 |
4.2161 |
| 2008-11-19 |
1.6177 |
4.2377 |
| 2008-11-18 |
1.532 |
4.152 |
| 2008-11-17 |
1.6462 |
4.2662 |
| 2008-11-14 |
1.598 |
4.218 |
| 2008-11-13 |
1.5295 |
4.1495 |
| 2007-11-20 |
5.2597 |
5.8097 |
| 2007-11-19 |
5.1895 |
5.7395 |
| 2007-11-16 |
5.1702 |
5.7202 |
| 2007-11-15 |
5.2252 |
5.7752 |
| 2007-11-14 |
5.2772 |
5.8272 |
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