|
|
|
|
2008-11-20
公布净值：1.0636 元 前一日净值：1.0629 元
增长率(较前一日涨跌幅)：0.07%
|
| 基金经理：
基金管理人：中国证券登记结算有限责任公司 基金托管人：中信银行 |
| 投资风格：债券型
类型：契约型开放式 申购费率：0.0000
赎回费率：0.1000 成立日期：2007-03-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
最近历史净值(519666) |
 |
|
 |
|
| 日期 |
基金单位净值 |
基金累计净值 |
| 2008-11-20 |
1.0636 |
1.1696 |
| 2008-11-19 |
1.0629 |
1.1689 |
| 2008-11-18 |
1.066 |
1.172 |
| 2008-11-17 |
1.0673 |
1.1733 |
| 2008-11-14 |
1.0681 |
1.1741 |
| 2008-11-13 |
1.0723 |
1.1783 |
| 2007-11-20 |
1.1028 |
1.1128 |
| 2007-11-19 |
1.1028 |
1.1128 |
| 2007-11-16 |
1.1031 |
1.1131 |
| 2007-11-15 |
1.1033 |
1.1133 |
| 2007-11-14 |
1.1046 |
1.1146 |
|
|
|
|
|
|